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开放式基金净值情况一览表(2016.08.17)

时间:2019-05-21 10:02来源:网络整理 作者:admin 点击:

精髓敏捷的:编码基金略号单位净前单位涨跌幅累计净市场占有率基金使用公司值(元)值(元)(%)值(元)(亿份)000001华夏生长华夏基金000003中海可转债中海基金000004中海可转债中海基金000005嘉实托起信誉嘉实基金000007鹏华国企债

      代  码    基金略号   单位净前单位 涨跌幅累计净   市场占有率  基金使用公司
值(元)值(元)  (%)  值(元)  (亿份)             
000001 华夏生长                华夏基金    
000003上海可替换使结合A柴纳海基金
000004上海可替换使结合C柴纳海基金
000005嘉实激化学分嘉实基金
000007 鹏华国企债               鹏华基金    
000008 嘉实500ETF怒斥           嘉实基金    
000011 华夏圣杯                 华夏基金    
000014 华夏聚利                华夏基金    
000015 华夏纯债A               华夏基金    
000016 华夏纯债C               华夏基金    
000017 财通可以忍受的混合          财通基金    
(警敌)京顺优质柴纳长城计算机集团公司基金
(警敌)华夏基金
000022 南风的中票A               南风的基金    
000023 南风的中票C               南风的基金    
(警敌)Morgan Stanley Enhanced a Morgan Stanley China
(训令)Morgan Stanley Enhanced C Morgan Stanley China
(吉味)泰达信誉,休利特泰达宏利基金
(吉味)泰达学分公司Hewlett B泰达宏利基金
000028 华富够本                 华富基金    
(训令)富国微观战术富国基金
000030 柴纳长城计算机集团公司久利                柴纳长城计算机集团公司基金    
000031 华夏恢复      80 75   80      华夏基金    
000032 易基信誉债A             易方达基金基金  
(吉)亿吉信誉使结合c亿方达基金
000039 如何网赚长    94   94       农银汇理基金
000042 财通柴纳100              财通基金    
(警敌)Industrial Debt A Industrial Bank Credit Suisse Fund
(警敌)工行领土责任B-工行瑞士学分基金
000047 华夏双债A                华夏基金    
000048 华夏双债C                华夏基金    
000050 长盛纯债A               长盛基金    
000051 沪深300ETF怒斥        华夏基金    
000052长胜纯债C长胜基金
(警敌)鹏华领土债纯使结合鹏华基金
(训令)鹏华双债增剂作用鹏华基金
000056 建信消耗         9%        建信基金使用
000057 中银消耗运动的     8%        中银基金    
000 058国籍结合体提供保护的基金
000059 国联安中证药品93 94  93       国联安基金  
000060 国联安股债静态68 70 -0% 68       国联安基金  
000061 华夏现代         7%       华夏基金    
(警敌)银华定量报告银华基金
000063 长盛运动的         4%     1  长盛基金    
10000064摩根士丹利华18个月某一时代的
000 065国籍富有推进国籍用上蓝剂于富兰克林
(警敌)诺安宏信够本2诺安基金
000067 民生转债偏爱的事物A 00 04 -6%        民生加银基金
000068 民生转债偏爱的事物C  01 -7%        民生加银基金
(训令)中投高、中债国籍使就职瑞银基金
000070中投使就职瑞银基金
000071 恒生ETF怒斥(人  -2%        华夏基金    
000072 华安够本             5  华安基金    
000073使就职增长动力5%使就职摩根底金
000075 恒生ETF怒斥(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000075 恒生ETF怒斥(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000076 恒生ETF怒斥(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000076 恒生ETF怒斥(美79 80 -0% 79       华夏基金    
000080 天治可转债A     -6%        天治基金    
000081 天治可转债C     -6%        天治基金    
000082 嘉实希腊字母的第一个字母               嘉实基金    
000083 添富消耗         4%       汇添富基金管
000084 博时安盈A       -       博时基金    
(警敌)Bosch Amway C Bosch Fund
(警敌)南风的不变的南风的基金
000087嘉实中期财政长期债券及嘉实基金
000087 嘉实中期财政长期债券ET 11         嘉实基金    
000087 嘉实中期财政长期债券ET   8%        嘉实基金    
000088 嘉实中期财政长期债券ET  -5%        嘉实基金    
000088 嘉实中期财政长期债券ET 11         嘉实基金    
(警敌)嘉实中期财政长期债券及嘉实基金
000092 信诚新双盈A              信诚基金    
000093 信诚新双盈B     -4% 51       信诚基金    
000104华晨信誉增利华晨不远的将来基金
000105建城保释金进项A-建城基金使用
000106建城保释金进项C-07建城基金使用
000107 富国可靠性A/B              富国基金    
000109 富国可靠性C                富国基金    
000110金鹰元保释金资产A金鹰基金
000113 嘉实顺遂宝A/B     62       嘉实基金    
000115 嘉实顺遂宝C       48       嘉实基金    
000116 嘉实丰益纯债  15 15   26       嘉实基金    
000117 广发轮动使展开  47 51 - 47       广发基金    
000118 广发聚鑫A     50 51 -     1  广发基金    
000119 广发聚鑫C     42 43 -     1  广发基金    
000120 中银斑斓柴纳  56 54  5% 91       中银基金    
000121 华夏永富A     00 01  00       华夏基金    
000122汇天府领土债A汇天府基金使用
000123汇天府领土债C汇天府基金使用
000 124沃伯格服现役的偏爱的事物00沃伯格兴业库存基金
000125 上投天颐年丰A 07 07   78       上投摩根底金
000126 安润够本      14 13         招商基金    
000127 农倾斜飞行指挥    -6%        农银汇理基金
000128 景安短融债A   00 00   00       大成基金    
000129 景安短融债E              大成基金    
000129 景安短融债B   12 12   12       大成基金    
000130 大成景兴A                大成基金    
000131 大成景兴C                大成基金    
000136 民生战略精选     2%        民生加银基金
000139 富国国企债A/B     05       富国基金    
000141 富国国企债C   04 04          富国基金    
000142 融通通泰A     07 07   63    1  融通基金    
000143 鹏华双债加利     6%        鹏华基金    
000147亿吉高信誉甲2亿方达基金
000148亿吉高信誉C 2亿方达基金
000149华安双债拨准的快慢A-华安基金
000150华安双债添力华安基金
000152 大成景旭纯债A   - 84       大成基金    
000153 大成景旭纯债C   - 73       大成基金    
000 165 CIT战术选择9%CIT UBS基金
000166 中海安鑫够本  08          中海基金    
000167 广发聚优A     39 43 -2% 39       广发基金    
000169 泰达进项托起A 14 14   74       泰达宏利基金
000170 泰达进项托起B 01 01   61       泰达宏利基金
000171 易基裕丰         6%       易方达基金基金  
000172华泰量子化举1华泰浆果基金
000173 添富斑斓30    91 89  0% 91    1  汇添富基金管
000174汇天府重息责任A-汇天府基金使用
000175汇天富高利钱责任C-汇天富基金使用
000176 嘉实300       78 78   78       嘉实基金    
000177 嘉实丰益信誉A 23 23   45       嘉实基金    
000178 博时使展开A     31 31          博时基金    
000181京顺年四季金利A 451京顺柴纳长城计算机集团公司基金
000182景顺年四季锦里C 331景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000183 嘉实丰益战略  18 18   48       嘉实基金    
000184天府A-4工银瑞信基金
000185天府B-4工银瑞信基金
000186 华泰季季红债  21 22  16    1  华泰伍德伯里基金
000187 华泰丰富纯债A 80   18       华泰伍德伯里基金
000188 华泰丰富纯债C 70   08       华泰伍德伯里基金
000189 易基够本最早的  28 29  28      易方达基金基金  
000190 中银新酬谢      -     2  中银基金    
000191 富国信誉债A/B 36 36   37       富国基金    
000192 富国信誉债C   34 34   22       富国基金    
000194 银华信誉年四季红62 62          银华基金    
000197 富国进项年期19 19       1  富国基金    
2000 199国泰战术进项国泰基金
000202 富国进项两年期    62       富国基金    
000 205亿吉使就职级信誉92亿方达基金
000 205亿吉使就职级信誉92亿方达基金
000 206亿吉使就职级信誉84亿方达基金
000206亿吉使就职级信誉-84亿方达基金
000207 建信双债A     76 76   86       建信基金使用
000207 建信双债C     62 61   72       建信基金使用
000209 信诚新生         3%        信诚基金    
000212 泰信鑫益A         21       泰信基金    
000213 泰信鑫益C         06       泰信基金    
000214广发生长最优混合广发基金
000215 广发浮现                 广发基金    
000216 华安黄金易ETF  69         华安基金    
000216华安金易ETF华安基金
000217 华安黄金易ETF  69 -6%        华安基金    
000217华安金易ETF华安基金
000218 国泰黄金ETF联 89  -9% 89       国泰基金    
000219 博时裕益      92 93 -        博时基金    
000220 富国麦克匪特斯氏疗法保健  75 76  75       富国基金    
000221 添富长年累月利A   33 33   33       汇添富基金管
000222 添富长年累月利C   19 19   19       汇添富基金管
000236 工银月月薪A   71 73 -3% 71       工银瑞信基金
000241 宝盈精髓C     86 90 -2% 36      宝盈基金    
000 242京顺战术选择-60京顺柴纳长城计算机集团公司基金
000244 天弘稳利A     58 58   97       天弘基金    
000245 天弘稳利B     46 46   82       天弘基金    
000246 博时月月薪      -        博时基金    
000248 汇添富消耗ETF 21 21  4% 21    1  汇添富基金管
000251 工银财政捕到  68 76 -6%        工银瑞信基金
000252 景顺景兴A     79 79   79       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000253 景顺景兴C     63 63   63       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000254柴纳长城计算机集团公司增收柴纳长城计算机集团公司基金A 2
000255 柴纳长城计算机集团公司托起进项C 88 88       2  柴纳长城计算机集团公司基金    
000256 上投分配金A     33 33          上投摩根底金
000257 上投岁岁盈A   62 62   84       上投摩根底金
000258 上投岁岁盈C       72       上投摩根底金
000258 上投岁岁盈B   62 62   62       上投摩根底金
000 258岁和D岁随着摩根底金
000259 农银区间      32 32  32       农银汇理基金
000260 信诚季季活期支    90       信诚基金    
000263 工银人领土     7% 52       工银瑞信基金
000264 博时国内需要的东西增长     66       博时基金    
000270 建信解除负担够本  29 30  29       建信基金使用
000273华润元大安新中国润元大基础
000278 融通通泽机智的  21 20   01       融通基金    
000279 华商分配金      33 32   36    1  华商基金    
000280 博时双债A      24 - 32       博时基金    
000281 博时双债C       - 22       博时基金    
000284 富7-amino-1信誉纯债56 58 -3% 56       富7-amino-1基金  
000285 富7-amino-1信誉纯债  -3%        富7-amino-1基金  
000286 银华季季红    24 25        银华基金    
000287 银华永利使结合A 96 97 - 96       银华基金    
000288 银华永利使结合C 83 84 - 83       银华基金    
000289 鹏华丰泰定债A 88 88         鹏华基金    
000292 丰信A             27       鹏华基金    
000293 丰信B             32       鹏华基金    
000294 华安生态         6%        华安基金    
000295 鹏华丰实A     69 69          鹏华基金    
000296 鹏华丰实B                鹏华基金    
000297 鹏华可转债    69 71 -2% 69       鹏华基金    
000298 中海纯债使结合A 53 53          中海基金    
000299 中海纯债使结合C 44 44   84       中海基金    
000 302国泰淘金热互联网网络国泰基金
000305 中银中高分数债 33 - 52    5  中银基金    
000306 天弘弘利使结合  64 64   64       天弘基金    
000307 易基黄金ETF联 23 27 -6% 23       易方达基金基金  
000308 建信举行就职典礼       98  4%        建信基金使用
000309 大摩气质         1%        摩根士丹利华
000311 景顺300索引标志   36 33  6% 36       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000312 华安300托起A  94 94   94       华安基金    
000313 华安300托起C  67 67   67       华安基金    
000314 招商瑞丰A     32 33  32       招商基金    
000317 惠利A             23    5  中海基金    
000318 惠利B         91 92      2  中海基金    
000319 泰达淘利A     10    10       泰达宏利基金
000320 泰达淘利B     06 06   06       泰达宏利基金
000326 南风的顺达      23 22   23      南风的基金    
000327 南风的丰合              2  南风的基金    
000328 上投构象转自己谋生力  07 98  0% 07      上投摩根底金
000333 柴纳长城计算机集团公司不变的进项A 14  - 14       柴纳长城计算机集团公司基金    
000334柴纳长城计算机集团公司不变的进项C柴纳长城计算机集团公司基金
000336 农银认为      52 58  52       农银汇理基金
000338 鹏华双债保利      16       鹏华基金    
000339 柴纳长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法保健     4%        柴纳长城计算机集团公司基金    
000345 鹏华丰融活期  78    43       鹏华基金    
000346 建信酬谢使结合A 19 19          建信基金使用
000347 建信酬谢使结合C 18 17          建信基金使用
000354 长盛市镇化     99   48       长盛基金    
000355 南风的丰元A       -       南风的基金    
000356 南风的丰元C     35 37 - 83      南风的基金    
000357 景祥A             27      大成基金    
000360 信诚长年累月有余A 79 80 - 79       信诚基金    
000361 信诚长年累月有余B 65 65   65       信诚基金    
000362 国泰聚信A类   28 24  9% 28       国泰基金    
000363 国泰聚信C类   24 21  4% 24       国泰基金    
000367 国泰安康养老A 88 86  5% 88       国泰基金    
000368 添富300安中拇指    3%        汇添富基金管
000373 中证药品ETF联 10 10   10       华安基金    
000376 中证药品ETF联            华安基金    
000377 上投双债A     82    56       上投摩根底金
000378 上投双债C     80 80          上投摩根底金
000385 景顺景颐双利A 14 13   14    1  景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000386 景顺景颐双利C         1  景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000387 泰达瑞利A     08 08   15       泰达宏利基金
000388 泰达瑞利B     48 48          泰达宏利基金
000390 华商优势神召  82 78  7% 92    2  华商基金    
000394 融通通源短融A 68 68   52       融通基金    
000395 汇添富解除负担柴纳62 60   62       汇添富基金管
000395 汇添富解除负担柴纳62  - 62       汇添富基金管
000396 汇添富解除负担柴纳59 60 - 59       汇添富基金管
000396 汇添富解除负担柴纳59   59       汇添富基金管
000398 华富机智的使展开  49 49   74    1  华富基金    
000402 工银纯债A     78 78   78   11  工银瑞信基金
000403 工银纯债B     66 66   66   11  工银瑞信基金
000404 易基新生生长  18 22 - 18       易方达基金基金  
000405 信诚月月活期   96 -5%        信诚基金    
000406 添富双利托起债 74          汇添富基金管
000407 添富双利托起债86 85   86       汇添富基金管
000408 民生市镇化    23 47 -1% 53       民生加银基金
000409 鹏华环保领土股08 02  9% 08       鹏华基金    
000410 益民服现役的指挥  74 69  9% 74       益民基金    
000411 景顺优质生长   61  8% 13       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000414 嘉实相对进项  60 59   60       嘉实基金    
000417 国联安新精选  94 94       1  国联安基金  
000418 景顺生长之星  88 87  6% 88       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000419 大摩优质信价纯           摩根士丹利华
000419 大摩优质信价纯 34  5%        摩根士丹利华
000420 大摩优质信价纯34  -5% 34       摩根士丹利华
000420 大摩优质信价纯34 34   34       摩根士丹利华
000421 华泰丰汇A     88 91 - 88       华泰伍德伯里基金
000422 华泰丰汇C     78  - 78       华泰伍德伯里基金
000423 前海运事务件开车A  88 -2%        前海开源基金
000426 大成增利年债62 62   56    1  大成基金    
000427 大成增利年债59 59   43    1  大成基金    
000429 易基聚盈A     01 00  1% 02       易方达基金基金  
000430 易基聚盈B     01    01    1  易方达基金基金  
000431 鹏华加商标于继承混91 91       1  鹏华基金    
000432 中银优秀伴侣   90  2%        中银基金    
000433 安信鑫发偏爱的事物混           安信基金使用
000435 建信不变的添利A 45 45   07       建信基金使用
000436 易基裕惠酬谢            易方达基金基金  
000437 融通月月添利A  68         融通基金    
000438 融通月月添利B  68  71       融通基金    
000452 南风的医保      24   1%        南风的基金    
000457 上投精髓生长             上投摩根底金
000458 英大指挥      45 44          英大基金    
000462 农银运动的      39 42 -9% 39       农银汇理基金
000463 华商双债A     06        6  华商基金    
000465 景顺鑫月薪活期25 24   86       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000466 融通通瑞A/B   48 49  23    1  融通基金    
000467 信诚惠报A     34 35  34       信诚基金    
000469 富国目的齐利     8% 60       富国基金    
000471 富国市镇      11 85  4% 11      富国基金    
000473 广发集鑫使结合A 25 26 -        广发基金    
000474 广发集鑫使结合C 51 52 - 86       广发基金    
000477 广发运动的指挥     4%     1  广发基金    
000478 建信中证500   45 41  6% 45       建信基金使用
000479 信诚惠报B     33 34  33       信诚基金    
000480 东方红新动力  11 06  4% 99       上海东方保释金
000481 华商双债C     02 01       6  华商基金    
000489 快乐残冬腊月分配金A 64 64          快乐巴尔多信基
000490 快乐残冬腊月分配金C 61 61          快乐巴尔多信基
000496 长安领土A     50 50   10       长安基金    
000497 财通纯债使结合  41 42  41       财通基金    
000503 中国国际信托投资公司建投稳信一48 47          中国国际信托投资公司建投基金
000503 中国国际信托投资公司建投稳信一48 35  5%        中国国际信托投资公司建投基金
000504 中国国际信托投资公司建投稳信一35 47 -4% 60       中国国际信托投资公司建投基金
000504 中国国际信托投资公司建投稳信一35 35   60       中国国际信托投资公司建投基金
000507 泰达宏利养老混           泰达宏利基金
000507 泰达宏利养老混 04          泰达宏利基金
000508 泰达宏利养老混04   04       泰达宏利基金
000508 泰达宏利养老混04 04   04       泰达宏利基金
000511 国泰国策开车A 80 80   80       国泰基金    
000512 国泰作文构象转移A            国泰基金    
000513 富国高端创造  01 80  1% 01       富国基金    
000 520上海库存新生值得的上海库存基金
000522 华润元大人传77 72  3% 77       华润元大基金
000 523中国国际信托投资公司麦克匪特斯氏疗法保健17中国国际信托投资公司瑞银基金
000524 上投民生需要的东西  98 91  1% 98       上投摩根底金
000526 国泰浓益机智的A 04 04   04       国泰基金    
000527 南风的新优享    63 50  0% 63       南风的基金    
000529 广发竞赛优势  44 34  9% 44       广发基金    
000530 招商丰富不变的A 31 30   31       招商基金    
000531 东吴希腊字母的第一个字母    01 01   01       东吴基金    
000532 景顺优势伴侣  23   7% 23       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000534 长盛高端设备  74 69  1% 74       长盛基金    
000535 长盛航空航天学海工作服 03  6%        长盛基金    
000536 前海开源可转债97 96  2%        前海开源基金
000538 诺安优势神召A 33 32   33       诺安基金    
000541 华商举行就职典礼生长  74 68  3% 69    1  华商基金    
000545 中邮精髓竞赛力45 50 - 45    1  中邮创业基金
000547 建信安康民生  86 69  2% 86       建信基金使用
000549 华安大国新经济51 40  3% 51       华安基金    
000550 广发新动力的股本60 53  1% 60    1  广发基金    
000551 信诚福气消耗   40  1%        信诚基金    
000554 柴纳梦机智的    98 98   98       南风的基金    
000556 国投新冒险A类 59 59   79       国投瑞银基金
000557 国投新冒险C类 44 44          国投瑞银基金
000561 南风的启元A     17 17   37      南风的基金    
000562 南风的启元C      08  27      南风的基金    
000563 南风的通利A     54 54   50    5  南风的基金    
000564 南风的通利C     53 54  51    5  南风的基金    
000566 华泰举行就职典礼      95 97 -0% 95       华泰伍德伯里基金
000567 广发聚祥机智的混70 66  4% 70       广发基金    
000571 中邮双动力    18 18   18      中邮创业基金
000572 中银多战略混合73 74 - 33    1  中银基金    
000573 天弘通利      33 31         天弘基金    
000574 宝盈新值得的    87   0% 75      宝盈基金    
000577 安信值得的精选  90 80  8% 90       安信基金使用
000578 鑫元年定开债31 31          鑫元基金    
000579 鑫元年定开债23 23   03       鑫元基金    
000584 新中国鑫益      64 63  6% 64       新中国基金使用
000585 嘉实对冲套利  59    59       嘉实基金    
000586 景顺中血小板创业53 50   53       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000587 大成机智的使展开  07 97  0% 07       大成基金    
000589 快乐银发商机  95 94  6% 45       快乐巴尔多信基
000590 华安新生机混合90 89   90       华安基金    
000591库存安康有精神的库存基金
000592 建信变革      01 92  7% 01       建信基金使用
000594 大摩力争上游偏爱的事物  50 44  8% 50       摩根士丹利华
000595 嘉实泰和混合  58 61 -5% 71       嘉实基金    
000596 前海中证军事工业A 17 03  2% 17       前海开源基金
000597 中海雄健进项  56 56   56       中海基金    
000598 长盛生态区  89 81  4% 89       长盛基金    
000601 沃伯格举行就职典礼偏爱的事物  02 02   42       沃伯格兴业库存基金
000603 易方达基金举行就职典礼开车19   9% 19    3  易方达基金基金  
000609 华商新量子化     81  1%        华商基金    
000612 沃伯格生态      95 96  95       沃伯格兴业库存基金
000613 国寿沪深300   16 18 -3% 16       国寿安全基金
000616使就职友信A、摩根底金
000 617使就职友信C和摩根底金
000619 东方红领土    22 17  2% 22       上海东方保释金
000623 华富恒财轮廓线债 20 -7%        华富基金    
000623华富恒财政评级责任华富基金
000623 华富恒财轮廓线债 19 -8%        华富基金    
000628 大成高新技术   87  3%        大成基金    
000629 圆信永丰纯债A 51 51   31       圆信永丰基金
000630 圆信永丰纯债C 49 48   19       圆信永丰基金
000632 中银聚利A      05       1  中银基金    
000633 中银聚利B      84 - 03       中银基金    
000634 富国天盛机智的  50 45  7% 62       富国基金    
000639 宝盈彩头养老  86  - 66       宝盈基金    
000646华润远塔麦克匪特斯氏疗法14华润远塔基金
000649 柴纳长城计算机集团公司久鑫      18 17   46    2  柴纳长城计算机集团公司基金    
000652 博时裕隆      10 04  1% 57       博时基金    
000654 华商新锐领土  88   7% 08      华商基金    
000655 鑫元稳利      01 00   01    2  鑫元基金    
000656 前海开源沪深3008 08          前海开源基金
000663 国投斑斓柴纳  68 66  2% 70       国投瑞银基金
000664 国联安通盈A   01 00   54       国联安基金  
000667 工银相对进项A 83 83   83    5  工银瑞信基金
000668 国寿尊享A     77 76   77       国寿安全基金
000669 国寿尊享C     72 71   72       国寿安全基金
相对进项B 5工银瑞信基金
000675 惠祥A         19 18   91       中海基金    
000676 惠祥B          05 -4%        中海基金    
000679 招商丰利A     06 06   06       招商基金    
000684 长盛养老       97  6%        长盛基金    
000688 景顺认为精选  91  -3%        景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000689 前海开源新经济49 48   49       前海开源基金
000 690前海开源基金56前海开源基金
000692 汇添富双利使结合57  - 57       汇添富基金管
000694 鑫元鸿利              1  鑫元基金    
000695 大成景益                 大成基金    
000696 添富环保神召  89   7% 89      汇添富基金管
000697天府自己谋生互联065汇富基金使用
000698 宝盈科学技术30    07 06  6% 07    2  宝盈基金    
000706 中邮多战略    01 01   01       中邮创业基金
000708华安享用混合2华安基金
000711 嘉实麦克匪特斯氏疗法保健   14  8%     1  嘉实基金    
000714 诺安可靠性酬谢A 39 39   39    1  诺安基金    
000717 融通三动力     53          融通基金    
000720 南风的稳利C      76  65      南风的基金    
000723 建信不变的添利C     82       建信基金使用
000727 融通安康领土   35 -2%        融通基金    
000729 建信中小盘    17 10  6% 17       建信基金使用
000736 诺安聚利A                诺安基金    
000737 诺安聚利C     28 28   28       诺安基金    
000739 安全性新鑫A      31  6%        安全性中国1971基金
000742 国泰新经济    34 32  0% 34       国泰基金    
000743 红塔现代普益  78 78          红塔红土基金
000744北信不变的进项A 33北信瑞丰基金
000745 北信不变的进项C 60 61  28      北信瑞丰基金
000746 招商神召精选  79  - 79       招商基金    
000747 广发交谈战略  82 95 -1% 82       广发基金    
000749 国金鑫安够本  14 14         国金基金    
000751 嘉实新生领土  15 10  3% 15       嘉实基金    
000752 博时优势进项  23 23         博时基金    
000753 沃伯格量子化对冲A  76  1%        沃伯格兴业库存基金
000754沃伯格量子化对冲C沃伯格兴业库存基金
000755 7-amino-1新生      06 06  3% 06       富7-amino-1基金  
000756 建信新蓝筹    61    61       建信基金使用
000757 华富智慧城市     71       华富基金    
000761 国富安康优质生24 20  5% 24       国海富兰克林
000763 工银新富有    36 41 -2% 36      工银瑞信基金
000767 华富国泰民安  63 58  2% 63       华富基金    
000769 柴纳长城计算机集团公司久盈A         59       柴纳长城计算机集团公司基金    
000770 柴纳长城计算机集团公司久盈B     79 79   79       柴纳长城计算机集团公司基金    
000772 景顺柴纳酬谢  28 28   28       景顺柴纳长城计算机集团公司基金
000775 天弘瑞利A         68       天弘基金    
000776 天弘瑞利      59 59   71       天弘基金    
000778 鹏华先进创造  47 42  4% 47       鹏华基金    
000780 鹏华麦克匪特斯氏疗法保健  41 40   41    1  鹏华基金    
000788 前海开源柴纳成   6% 12       前海开源基金
000793 工银高端创造  24 20  9% 24    2  工银瑞信基金
000794 宝盈睿丰举行就职典礼A/46 44  2% 46       宝盈基金    
000796 宝盈睿丰举行就职典礼C 26 24  3% 26       宝盈基金    
000800 华商不远的将来运动的  34 24  1% 34    2  华商基金    
000801 中金纯债A                中金基金    < (责任编辑:admin)

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